Lloyds Reporting

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Last updated: Jan. 25, 2023
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Abhängig von

Lloyds Rechnungen erstellen

Export für Secure Store

Police Courtage → Lloyds Report Zürich

In der Courtagenübersicht können alle Prämienrechnungen für den Lloyds Report selektiert und im Excel-Format exportiert werden. Der Report Lloyds Report Zürich ist entsprechend vorbereitet.

Selektieren Sie als erstes alle Prämienrechnungen, die rapportiert werden müssen, mit folgenden Filter-Einstellungen

PAID Report

  • Allgemein: Bezahlte Courtagen

  • von / bis: Zeitraum eingrenzen – gefiltert wird auf das Zahlungseingangs-Datum der Prämienrechnung

  • Gesellschaft und/oder Branche

WRITTEN Report

  • Allgemein: Postversand

  • von / bis: Zeitraum eingrenzen – gefiltert wird auf das Versendet am-Datum der Prämienrechnung

  • Gesellschaft und/oder Branche

 

Markieren Sie alle Prämienrechnungen, die verrechnet werden sollen und führen Sie die Gruppenaktion Lloyds Report Zürich aus. Die Datei enthält alle notwendigen Daten für den UpLoad in den Secure Store.

 

Die Transaction-ID muss eindeutig sein und wird daher vom System aus folgenden Feldern generiert:

  1. ID der Rechnung (bill.id)

  2. ID der Prämie (premium.id) - fix 6 Stellen, mit führenden Nullen