Versionen im Vergleich
Schlüssel
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Export für Secure Store
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In der Courtagenübersicht können alle Prämienrechnungen für den Lloyds Report selektiert und im Excel-Format exportiert werden. Der Report Lloyds Report Zürich ist entsprechend vorbereitet.
Selektieren Sie als erstes alle Prämienrechnungen, die rapportiert werden müssen, mit folgenden Filter-Einstellungen
PAID Report
Allgemein: Bezahlte Courtagen
von / bis: Zeitraum eingrenzen – gefiltert wird auf das Zahlungseingangs-Datum der Prämienrechnung
Gesellschaft und/oder Branche
WRITTEN Report
Allgemein: Postversand
von / bis: Zeitraum eingrenzen – gefiltert wird auf das Versendet am-Datum der Prämienrechnung
Gesellschaft und/oder Branche
Markieren Sie alle Prämienrechnungen, die verrechnet werden sollen und führen Sie die Gruppenaktion Lloyds Report Zürich aus. Die Datei enthält alle notwendigen Daten für den UpLoad in den Secure Store.
Die Transaction-ID muss eindeutig sein und wird daher vom System aus folgenden Feldern generiert:
ID der Rechnung (bill.id)
ID der Prämie (premium.id) - fix 6 Stellen, mit führenden Nullen